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私募六月中意基建板块
12-06-07 作者:1.71.69.* 等级:小学生 点击量:7644 回复数:5
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根据国信证券的调研显示,5月份私募基金在明显增仓。截至6月1日,调研样本的最新仓位为63.36%,较上周上升1.27%;而5月初,调研样本的仓位为57.89%,这意味着整个5月,私募平均增仓5.47%。

从私募配置的重点行业看,5月末,家用电器、医药生物、金融服务、食品饮料以及信息服务为配置的前五大重点行业;5月初,前五大重点行业则为金融服务、家用电器、医药生物、食品饮料以及化工。金融服务行业由月初的14.23%的配置比例下降为月末的9.07%;化工行业更是被排斥在前五大行业外,而信息服务行业则是跻身前五。前五大重点配置行业的集中度则明显分散,由月初的占股票仓位比例总和的50.75%下降为46.4%。

业绩两极分化明显

5月份私募加仓后,导致了业绩出现明显的两级分化。数据显示,中乾景隆1期5月份的净值增长率达到38.97%。月收益超过10%的还包括颉昂1期,涨幅15.99%;金石理财1期(2010年),涨幅13.89%;汇盛合赢1号,涨幅13.47%。5月私募最高收益明显超越公募净值增长率最高的基金,私募中下跌的数量和其跌幅也超过了公募,其中赵笑云掌管的华夏聚富笑看风云1号领跌市场,单月跌幅达13.73%;而道冲ETF套利稳增、鸿逸1号等的跌幅都超过10%。

值得一提的是,5月份的债券私募中出现了超高收益产品。五矿信托旗下汇盛合赢1号5月收益达到12.91%,目前累计净值为1.236元,成立不到三个月时间净值增长达3.6%。根据汇盛合赢1号信托计划,该产品主要投资银行间债券市场发行上市的国债、金融债、央行票据、公司债券、企业债券等。融智评级高级研究员彭丽娜表示,债券型私募产品月收益在10%以上很少,估计该产品运用了杠杠放大策略,或者参与债券回购,投资高收益信用债、可转债等。

谨慎乐观积极操作

根据融智评级的调研,5月的问卷调查中,60%私募基金看涨当月行情,但市场的下跌却让私募整体错判。

对于6月份的行情,45.16%私募看涨,相较上月下降14.84%,35.48%私募认为A股会横盘整理,19.36%私募则看跌,看跌的人数环比上升11.36%。虽然私募基金对6月行情相对5月有所谨慎,但总体仍相对乐观。

在操作上,60.12%私募预计超半仓运作。其中,3.45%私募预计仓位低于30%,34.48%私募的预计仓位介于30%?50%,51.72%私募的仓位为50%?80%,10.35%私募仓位高于80%。数据显示,在仓位策略上私募并不保守,反而相对积极,这和私募基金对A股中长线行情乐观有关。

在投资板块上,消费、金融和地产仍然最受私募青睐,而基建、医药和新兴产业也受到私募的追捧,此外,机械、建筑建材和资源也有私募看好。综合来看,受国家大力推动基础建设的影响,相关板块受到私募基金青睐,如基建、机械、建筑建材等板块。

瑞天投资总经理李鹏认为目前的“主题投资”有战略性新兴产业,估计6月份的炒作题材也主要将从这里产生。另外三大“主题投资”分别是以“稳增长”为主题的钢铁、水泥、高铁、核电等行业,以“金融改革”纵深发展为主题的个股,以证券行业创新为主题的券商股。

盈捷投资董事长李少伟则认为今年不是成长股的年份,今年的投资机会更多的可能是利用行业的周期波动而产生的错配机会。比如,地产股至少已经显露出止跌的信号;环保方面也可以关注。

 


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