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二次探底是机会不是风险 关注一类股
13-07-09 作者:3.254.26.* 等级:小学生 点击量:15472 回复数:2
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虽然6月CPI等数据超出市场预期,但是由于空方手中没有更重磅级的杀器,市场短期做空力度不够,股指周二呈现窄幅震荡走势,但是,作为市场主要赚钱效应集中营,创业板指数如同前期笔者预计一样,强势依旧,市场再现“创业板带动主板”的走势特征。

笔者认为,虽然今天不理想的6月数据出炉后大盘跌幅较小,但是并不意味着市场就此止跌企稳,目前股指二次探底仍在进行中,1849—1900点应是股指下跌极限位置。不过,对于二次探底,投资者不应过分恐慌,二次探底是机会而不是风险,投资者应从下半年A股主题投资“关键词”角度着手布局。

国家统计局今日(7月9日)上午公布,6月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2.7%。其中,食品(行情 专区)价格上涨4.9%,非食品价格上涨1.6%。上半年CPI同比涨2.4%,本月初的财新调查中,各机构经济学家对6月CPI同比涨幅的预测均值为2.5%,经济数据出炉后,沪指震荡整理,目前短期杀跌已经释放,但是并不意味着反弹就此开始,二季度经济数据尚未公布,IPO重启预期增强,随时有可能再度突袭A股市场。目前股指的震荡调整,仍需要等待转好信号进一步明朗化。首先,等待二季度经济数据公布,等待由此引发的管理层政策倾向;其次,等待新股改革意见正式实施,宣告IPO重启正式开始,利空落地转向利好;第三,等待中报业绩水平明朗化,创业板的估值泡沫等待淡化。

而在这一等待过程中,市场更多表现出结构性行情走势,即主板弱势震荡、创业板强势整理甚至可能创出新高;笔者认为,二次探底是机会,不是风险,而机会还是在于创业板;从K线图上看,创业板前期出现反弹过程中,量能没有萎缩,是明显的强势震荡格局,虽然不排除有业绩、IPO重启批量发行,以及热门板块走弱等利空存在,但是,都需要时间明朗化,至少在目前阶段,创业板的强势可以期待,甚至不排除后市创出新高。这一点已经从周二创业板率先反弹中基本表现出来。

笔者认为,面对股指二次探底的走势,投资者可从下半年A股市场主题投资的“关键词”出发,进行中线布局。具体来看,“盘活存量”、“新经济”将成为下半年主题投资关键词之一。解决“钱荒”问题,管理层要求“盘活存量”,也出台了一系列政策,以及相关的创新理财产品;如国务院办公厅近日发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,明确提出“扩大民间资本进入金融业”,尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行(行情 专区)、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构,如“余额宝”、“活期宝”等创新理财产品;这些政策、产品推动诸如内蒙君正、香溢融通等受益股走强。笔者认为,对于这些在大盘弱势震荡中,逆市走强的主题投资品种,未来有可能随着事态的发展进一步扩散,投资者可重点关注“有业务”、“有平台”的个股。所谓“有业务”,就是涉及相关业务创新的品种,如与银行相关金融业务的类金融机构,包括小贷公司、信托、创新性券商、租赁公司等,这些都有望在创新业务发展中博得头筹,可以预计,随着“盘活存量”政策的深入,类金融机构后市有望持续看好,甚至有望延伸到创新类券商股,或者具有创新机制的部分银行股上。所谓“有平台”,就是指具有较大营销平台的公司,如前期推出的“活期宝”的东方财富,以及如大智慧、同花顺等具有庞大的平台和客户群体,一旦启动相关创新产品,相关个股自然受到市场关注。另外,“新经济”方面,从马云进军物流产业、淘宝进军网络教育,电子商务越来越成为穿越经济周期的一种商业模式,相关受益股如长江投资等一持续上涨。其中物流产业中“有业务”、“有平台”等个股也将从中受益。


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