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涨价风又起 看哪些个股站在“风口”
16-05-12 作者:2.123.47.* 等级:小学生 点击量:7653 回复数:0
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近来,白酒、维生素、猪肉、钛白粉等品种涨价风起,A股诸多相关上市公司闻风异动。有鉴于去年新能源汽车热,碳酸锂价格大涨,带动相关概念股股价飙升,今年以来的个股品种涨价风亦颇受关注。

从当前市场反应来看,A股市场并未遗忘品种涨价标的,相反,A股品种涨价逻辑仍受青睐,周期产品涨价主题中线级别的上涨格局已经开启。今天,金融投资报带你一起挖掘A股涨价主题投资机会。

白酒+黄酒复苏加速行情拉开序幕

在经历了3——4年的调整之后,白酒行业自去年开始陆续复苏,业绩回升的同时,各酒企亦开始提价。1月初,53度飞天茅台批发价在810元/瓶左右,而2月份批发价则飙涨到了870元/瓶;3月26日起,五粮液核心产品52度水晶瓶五粮液出厂价也提升到679元,这是不到一年内五粮液第二次提价。此外,泸州老窖在五一之后也传来国窖1573系列提价15%的消息。

紧跟白酒提价步伐,黄酒也坐不住了,古越龙山5月20日起陆续上调部分产品价格。而著名黄酒专家、中国酒业协会黄酒分会副理事长兼秘书沈振也表示,2016年中国黄酒产品提价将进入常态化。

招商证券分析师董广阳指出,白酒涨价虽与通胀无关,但验证了行业回暖趋势,叠加一季报茅台五粮液等名酒龙头优异表现,全年看行业回暖板块复苏,坚定超配白酒。

而业内人士表示,随着消费升级和健康饮食的兴起,黄酒需求在稳步增加。从目前销售来看,黄酒的销售趋势正在持续向好。

机会:茅台、五粮液、古井贡酒、古越龙山、金枫酒业等。

维生素价格大涨业绩预期同增

受出口向好等因素支撑,5月9日新和成将VA报价调涨至360元/公斤,相比1月低点100元/公斤,累计涨幅达260%。之后,金达威和浙江医药相机提高报价。

东方证券认为,维生素是一个较成熟的行业,刚需性强,价格受供给侧影响较大,并且维生素行业集中度高,话语权集中在少数几家巨头手里。从2007-2008年的高点之后,维生素E产能有所扩张,部分小厂商进入,价格随之下行,最近两年价格一直处于底部,部分企业退出,目前是一轮大的价格上行周期的开始。“新和成VE产能为30000吨左右, 假如VE涨至100元/kg(2015年均价40元/kg),预计将能带来15亿元左右的净利润提升。按照Va价格400元/kg,VE100元/kg,VD3220元/kg,对应公司净利润约30亿元。浙江医药对应净利润约23亿元。”国海证券分析师推荐关注VE涨价收益标的。

机会:新和成、浙江医药、金达威等。

猪肉超长猪周期布局全产业链

猪肉价格自去年开始就进入“飞行模式”。搜猪网首席分析师冯永辉表示,“今年猪市可能打破多项历史纪录,目前正处于超级猪周期中。”

据搜猪网监测,近期国内生猪均价整体呈现延续上扬行情,目前已涨至20.09元/公斤,其中东北、华中和华东局部地区涨幅较大,再创新高。

华创证券农业行业首席分析师王莺表示,预计本轮猪价上涨周期延续至明年二季度,且今年5-9月猪价有望再创历史新高,推荐受益的生猪养殖龙头。

去年上市的次新股温氏股份即是受益猪价上涨的标的之一,从业绩来看明显感受到猪周期的强大。2015年公司实现营业收入482.37亿元,同比上涨24.57%,实现净利润 62.05亿元,同比上涨130.77%。而今年一季度公司实现营业总收入134.56亿元,比上年同期增长41.06%,归属于上市公司股东的净利润30.92亿元,比上年同期增长363.95%。“二师兄”给力,除了养殖受益之外,饲料、疫苗、销售、电商等全产业链也有机会。

长江证券陈佳亦认为,在需求逐步企稳的背景下,畜禽养殖的涨价逻辑基础夯实,在关注猪周期时关注禽类后涨价周期。

机会:温氏股份、牧原股份、雏鹰农牧、益生股份、仙坛股份、新希望等。

钛白粉持续提价供需格局重构

进入2016年来,供给侧改革、房价大涨等多方面因素激发了国内钛白粉行业的多次提价,当前已经进入行业传统旺季,下游需求正逐步启动。

今年以来,国际钛白粉巨头科慕公司、沙特阿拉伯科斯特公司等陆续提价至150——200美元/吨;国内龙头四川龙蟒也分5次涨价,累计调高1900元/吨;佰利联在一季度也3次上调销售价格,合计约900元/吨。“钛白粉行业除了受到需求端回暖的影响,供给侧改革同时持续加码,发改委制定的《钛白粉单位产品能源消耗限额》执行时间渐行渐近,政策落地有利于加速淘汰行业落后产能。”国海证券基础化工分析师代鹏举认为,部分钛白厂家的态度再次出现限单供应或者封盘,钛白粉涨价潮有望再次来临。

国泰君安也指出,未来房地产去库存或持续出台相关政策,而房地产去库存能够沿着“钛白粉-涂料-房地产”的传导链条自下而上带动钛白粉需求。同时人民币出现贬值带来钛白粉进出口价差扩大,提升了中国钛白粉在国际市场的价格竞争力,看好出口的持续增长。

机会:佰利联、中核钛白等。


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