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“脱欧黑天鹅”飞过 A股再现反弹
16-06-28 作者:3.27.170.* 等级:小学生 点击量:711 回复数:0
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经历过上周五短暂的跳水之后,周一沪深股市强劲反弹,截至收盘,沪指报收于2895.70点,涨幅1.45%。

相较于外围股市的大跌,A股似乎一枝独秀,那么上周五的“脱欧”对A股究竟有什么影响呢?业内认为,“脱欧”这个“黑天鹅”事件对A股带来一些间接的影响,短期可能对A股带来一定的冲击,有效调整之后A股或将迎来反弹。

对中国市场影响中性

方正证券首席经济学家任泽平认为,英国和欧盟说拜拜,“脱欧”事件大超市场预期,引发资本市场剧烈震动。

短期来说,避险情绪上升,利好避险资产,预计欧洲加码宽松,美联储加息再推迟。短期内,具有避险属性的黄金、国债、美元和日元将受益,欧元和英镑将大幅下跌。

民生证券研究院执行院长管清友指出,“脱欧”这个事情确实出乎意料,可以说是一个“黑天鹅”事件,因为之前大家没有那么相信它会真正的公投能够通过,全球金融市场对这个事情,其实准备是不足的,预期是不充分的,所以这个事情一旦出来之后,对国际金融市场的影响比较大。

银河证券首席策略分析师孙建波认为,英国脱欧有了明确的信息之后,A股随后进行了一次跳水,这次跳水是对英国脱欧之后的欧债问题的一个直观的反映。

管清友称,总体上对中国市场的影响相对间接一些,从资本流动性的角度来讲,欧元英镑的贬值相对于美元的升值,给人民币也造成了一定程度贬值的压力。

孙建波则认为,这样会对A股带来一次有效调整之后反弹的机会,在市场弱势的情况下,更要枕戈备战,现在英国“脱欧”之后,A股有望短期调整,有效调整之后,A股仍然会迎来一个像样的反弹。

避险为上业绩为王

国泰君安认为,从市场的交易结构看,代表高风险偏好特征的次新股不断新高,新能源汽车产业链炒作标的不断泛化,场内博弈资金的风险偏好已处在相对较高位置,风险扰动下不排除大幅波动可能。

配置上国泰君安建议聚焦两条投资主线:第一,业绩进入长期扩张的“超级周期”,食品饮料、小家电、航空等。第二、高分红、低估值的蓝筹,银行、非银、电力等。主题投资推荐物联网主题,语音交互主题和城市交轨主题。

中信证券建议,避险为上,业绩为王。A股短期难免受到海外情绪传染。配置建议防御底仓不变,调入煤炭、调出白酒。本周行业组合方面调入煤炭行业,逻辑在于供给侧改革推动煤炭价格持续上涨,二季度及下半年煤炭板块盈利将逐渐好转,调出前期表现较好的白酒板块。个股组合为中国神华、长江电力、国投电力、平安银行、北京银行、中国石化、华泰证券、慈文传媒、鸿博股份、宋城演艺。

海通策略建议短期关注券商,随着市场单边下跌的结束,券商基本面最差的阶段已经过去,机构配置和估值处于历史低位。主题关注国企改革,是看涨期权,尤其重视其中有资产注入预期的军工,目前军工行业基本面具备明显优势,2016年下半起军工集团资产重组有望进入密集兑现阶段,最优质的军工科研院所资产证券化有望提速。


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