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看好机械设备行业
17-11-28 作者:130.21.155.* 等级:小学生 点击量:482 回复数:0
财界网千股吧

1、推荐组合

【先导智能】、【晶盛机电】、【振华重工】、【中集集团】、【精测电子】、【 三一重工】、【科恒股份】、【康尼机电】、【浙江鼎力】、【弘亚数控】

2、最新核心观点

【中集集团】 海工或已触底, 2018 年有望大幅止损;道路运输明年预计仍有 15%以上业绩增长

海工:行业层面:船东出手,全球抄底行为涌现。今年以挪威船东 borrdrilling 为代表,收购韩国、 新加坡等共计约 20 艘钻井平台,海工行业拐点已现。国内: 中国船舶已披露海工处置方式,将 10 艘平台剥离、运营结合,而中集集团已经中集海工已获国家先进产业基金10亿元注资,有望持续通过继续注资、运营平台等方式得以盘活。我们预计, 2017 年中集集团海工板块亏损预计 8-10 亿元, 2018 年该板块有望实现大幅止损。

道路运输:北美市场2017年销量预计约4万台,此外,北美南部新厂

2018年有望增加1万辆左右销量,增加1亿元左右业绩。而欧洲 Reltan、LAG 等工厂业绩仍处于上升期,国内节能环保带来的半挂车销量提升,我们预计 2018 年中集道路运输板块业绩有望达到 11.5 亿元,同比+15%。此外,集装箱行业处于量价齐升上升期, 叠加2017年地产、电商出售近10亿元的业绩增厚影响,预计公司 2017-2019 年归母净利 29.3 亿、 29.7亿、 35.7 亿,对应 EPS 0.98、 1.00、 1.20 元, 对应 PE 20、 20、 16X, 维持“买入”评级。

【轨道交通】2020年高铁网覆盖逾 80%大城市,行业景气度稳中有升

《铁路“十三五”发展规划》正式出台。《规划》提出,到2020年全国铁路营业里程达到 15 万公里,其中高速铁路 3 万公里,复线率和电气化率达到 60%和 70%左右。全国铁路网基本覆盖城区常住人口 20 万以上城市,高速铁路网覆盖 80%以上的大城市。

2016年12月至今, 动车组招标达429标准列,略超年均 400 列的招标预期。我们认为动车采购或已显着回升,未来几年仍维持年均 350-400 列的采购量级, 行业景气度稳中有升。我们重点推荐轨交龙头标的【中国中车】,深度布局轨交零部件公司【华铁股份】,同时横向拓展新能源汽车和消费电子的【康尼机电】、【永贵电器】;重点关注 2017 年业务突破, 受益于地缘优势的【新筑股份】、【众合科技】,以及定增完成的【鼎汉技术】。

【行业观点】持续看好受益进口替代的先进制造业

先进制造看好国产替代最为迫切、空间最大的新能源设备、面板设备、半导体设备:【晶盛机电】、【先导智能】、【精测电子】、【科恒股份】,推荐受益轨交国产化率提升的【中国中车】、【康尼机电】,受益高空作业国产化率提升的【浙江鼎力】,传统制造行业看好跻身全球领先的集装箱龙头【中集集团】、港机龙头【振华重工】、工程机械龙头【三一重工】、【中联重科】等。

风险提示: 去产能进展不及预期,进口替代进程不及预期。


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