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知名私募埋伏海南板块
17-11-29 作者:119.149.89.* 等级:小学生 点击量:507 回复数:0
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对于A股而言,历来有区域性投资的特点,并被形象地称之为“炒地图”。

比如上海自贸区、雄安新区成立的消息,都曾引发当地及周边上市公司股价的集体上涨。

如今,类似的主题或将由海南接力,由于2018年正是改革开放40周年,同时也是海南建省和海南经济特区成立“双30周年”。

“作为特区的海南却长期落后于全国发展水平,以特区三十周年为契机,海南有望迎来新的发展机遇。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇在专题报告中指出。

或许是看到其中机会,部分知名私募早在今年三季度便已经潜伏其中。其中,最为典型的当属押宝“雄安”一战成名的北京成泉资本,以及北京睿策投资两家知名私募,两家机构三季度双双跻身海峡股份(002320.SZ)前十大流通股股东名单中。

值得关注的是,从二者“新进”个股来看,最为看好的行业主要以交运行业为主,如睿策投资重金押宝的海汽集团,主营业务便为道路旅客运输。

出雄安、进海南

4月1日,刚好处于清明小长假期间,就在这一天雄安新区正式成立。随后的4月5日一开盘,雄安概念股集体涨停,其中便包括了后期连续六天“一字”涨停的京汉股份(000615.SZ).

而据定期报告显示,成泉资本旗下三只产品已于一季度集中买入京汉股份2152.6万股。自此,成泉资本一战成名。

无独有偶,睿策多策略一期私募基金也出现在了嘉寓股份(300117.SZ)一季报的前十大流通股名单中。不过,二季度时上述两家私募便已获利离场。

实际上,二者与中信旗下机构多存在一定交集。以成泉资本为例,主要投研负责人均出自中信证券资管部门,其中公司总经理胡继光更是曾任中信资管执行总经理。

同时,中信信托还是两家私募共同的集合资金信托计划的“通道”,这从三季度进入到海南板块便可看出。

据公告,截至三季度,中信信托成泉汇涌八期新进海峡股份474.6万股,同期睿策进取私募基金则买入了187.4万股海峡股份。

此外,两家私募还分别出现在了海南高速(000886.SZ)和海汽集团两只个股上。

以海南高速为例,中信信托成泉汇涌八期目前持有公司2418万股,位居公司第二大流通股股东。而睿策投资旗下5只产品,则合计持有海汽集团881万股,同时中信信托旗下私募613也持有海汽集团125.8万股。

从上述产品整体持仓来看,海南板块占比相对有限,但是至少证明了二者对海南个股的看好。

另一方面,法人、基金和券商等机构持有的海南上市公司股票数量也出现一定上升。

据统计,今年三季度基金持有的海南上市公司股票数量,占流通股比例均值环比增加0.92%。同时,机构持股总数也增加22亿股至191.3亿股。

看到海南建省30周年投资机会的并不只有成泉资本,海航控股(000503.SZ)、海南海药(000566.SZ)同样获得了机构的密集增持。

此外,曾与万达集团、董明珠共同增资珠海银隆的北京燕赵汇金国际投资公司,也出现在了欣龙控股(000955.SZ)的十大流通股股东名单中。

甚至,汇添富医药保健混合型基金也“跨界”买入了新大洲(000571.SZ)457.6万股。

国际旅游岛的机会

对比成泉资本、睿策投资持仓不难发现,两家私募最为看好的当属海南的交通运输业。

如海峡股份、海汽集团主要收入便集中在航线运营,以及道路旅客运输业务,同时海南高速也涉及交通运输、旅游服务两项业务。

这与海南目前打造国际旅游岛的定位,密切相关。

“国务院在关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见里,给的第一个定位就是全国旅游业改革创新试验区。”11月10日,21世纪国际财经峰会上市公司(海南)高峰论坛上,海南大学旅游学院副院长陈扬乐指出,在这方面海南取得了一系列成效,比如旅游法规的编制和修订等,尤其是探索落地了若干的实践范例。

但是,未来海南旅游岛的建设仍有很大的提升空间,对此陈扬乐便给出了一组实际数据作为支撑,“2016年海南旅游业收入占GDP的比重是7.7%,但是按照国际旅游岛发展规划需要达到12%以上,而按照全域旅游的目标要达到20%以上,所以我们的差距还是比较大的。”

据了解,在过去几年的发展过程中,海南旅游业发展亦存在一定问题,比如旅游景区的建设力度较小、对外直飞的航线较少等。

“很多企业、项目不是真正地在做旅游,而是进入了海南新一轮的房地产热潮。”陈扬乐直指痛点,所以新一届省委上任后要求,要回归到以国际旅游岛建设为总抓手的正确道路上来。

上述背景下,未来海南旅游、交运行业无疑将显著注意。而另一方面,国际旅游岛的加速建设,也将进一步加大基建、环保领域的投资力度。

海南瑞泽(002596.SZ)董事长张海林同日指出,大建设、大旅游、大生态的战略方向利好旅游业的同时,也必将带动园林、环保板块的发展,这是海南发展国际旅游岛建设的突出优势和长远的依托。

据他介绍,海南正全面推动“百镇千村”计划,为此海南计划安排财政资金与国家开发银行、光大银行等金融机构合作,设立了200亿规模的海南特色产业小镇的发展基金,专项用于特色小镇产业培育发展、基础设施和公共设施建设等。


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