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社保基金年均投资收益率8.37% 偏好配置白马龙头股
17-06-13 作者:127.146.242.* 等级:小学生 点击量:232 回复数:0
财界网基金岛

全国社会保障基金理事会年度报告(2016年度)显示,社保基金2016年权益投资收益额319.40亿元,投资收益率1.73;成立以来,年均投资收益率8.37,累计投资收益额8227.31亿元。

社保基金理事会负责人表示,近年来社保基金通过审慎稳健投资,依法合规运营,使得总体规模迅速壮大,投资收益保持稳定增长,实现了社保基金的安全和保值增值。

年报显示,2016年,社保基金权益投资收益额319.40亿元,投资收益率1.73。其中,已实现收益额916.42亿元(已实现收益率5.44),交易类资产公允价值变动额-597.02亿元。社保基金自成立以来的年均投资收益率8.37,累计投资收益额8227.31亿元。2016年末,社保基金权益总额为19488.07亿元,包括全国社保基金权益16042.58亿元、个人账户基金权益1181.51亿元、广东委托资金权益1213.79亿元、山东委托资金权益1050.19亿元。

全国社保基金权益中,累计财政性净拨入7959.61亿元,累计投资增值8082.97亿元(其中累计投资收益7416.74亿元,基金公积和报表折算差额合计666.23亿元)。个人账户基金权益中,委托本金余额797.22亿元,累计投资收益余额384.29亿元。

2016年末,社保基金资产总额20423.28亿元。其中,直接投资资产9393.56亿元,占社保基金资产总额的45.99;委托投资资产11029.72亿元,占社保基金资产总额的54.01。境内投资资产19062.59亿元,占社保基金资产总额的93.34;境外投资资产1360.69亿元,占社保基金资产总额的6.66。

中投证券认为,社保基金投资偏向于低估值、优业绩、高分红的中等市值公司股票,除医药、食品饮料、纺服等消费行业外,对部分新兴产业(如TMT、电子)的投资意愿也较为强烈。

国金证券分析师李立峰表示,根据社保基金重仓持股数量及市值来看,其账户整体倾向于配置板块中的龙头及白马股。通过统计近年来社保基金重仓流通股与同期行业利润增速、净资产收益率等指标发现,社保基金重仓流通股的行业配置比例与对应行业净利润同比增速、净资产收益率呈现较高正相关性。


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